浏览14次 1个回答 更新于 2024-12-25 13:10:56#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
- 金融经济学主要模型及其发展 在二十世纪后半期，数学规划和随机方程等数学工具和方法在金融实践中的应用得到了很大的发展。1952 年，Harry·M·Markowitz 发表了著名的论文“Portfolio Selection”，该论文提出的均值-方差分析首次定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内在关系，使人们可以系统地描述和解决投资组合的最优化问题，它在投资组合理论中具有关键作用。 1964-1966 年，Sharp、Lintner 和 Mossin 分别独立地发现了资本资产定价模型(CAPM)，这是一个一般均衡模型，它试图为这些问题提供较为明确的答案。CAPM 不仅使人们提高了对市场行为的了解，而且还提供了实践上的便利，同时也为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此 CAPM 为投资组合分析的多方面的应用提供了一种原始的基础。 1974 年，罗斯（Stephen Ross）在资本资产定价模型基础上提出了一种新的资本资产均衡模型——套利定价模型 APT(Arbitrage Pricing Theory)。套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。【摘要】
金融专硕研究生毕业论文常用的模型【提问】
金融经济学主要模型及其发展 在二十世纪后半期，数学规划和随机方程等数学工具和方法在金融实践中的应用得到了很大的发展。1952 年，Harry·M·Markowitz 发表了著名的论文“Portfolio Selection”，该论文提出的均值-方差分析首次定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内在关系，使人们可以系统地描述和解决投资组合的最优化问题，它在投资组合理论中具有关键作用。 1964-1966 年，Sharp、Lintner 和 Mossin 分别独立地发现了资本资产定价模型(CAPM)，这是一个一般均衡模型，它试图为这些问题提供较为明确的答案。CAPM 不仅使人们提高了对市场行为的了解，而且还提供了实践上的便利，同时也为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此 CAPM 为投资组合分析的多方面的应用提供了一种原始的基础。 1974 年，罗斯（Stephen Ross）在资本资产定价模型基础上提出了一种新的资本资产均衡模型——套利定价模型 APT(Arbitrage Pricing Theory)。套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。【回答】 - 从学位论文对比来看,按照国务院学位办的要求,金融专硕论文应当体现多样化的形式,要求金融专硕在论文中要更加紧密地结合金融实践,可以采用理论研究、调研报告、案例分析等形式。无论采取何种形式,主要是要体现金融专硕运用金融理论知识分析与解决具体金融问题的能力。答辩形式也可以采取多元方式,要求答辩组成员必须要有来自金融...
- 师资结构金融专硕：“双师型”的师资结构，一般会和校内导师做研究、做毕业论文等，校外导师指导实践，帮助提高学生的实践能力。金融学硕：只有校内导师，主要任务在于教学和科研，会和导师一起做研究。统考科目金融专硕：思想政治理论、英语（英二为主）、经济类联考综合能力或数学三、金融学综合。金融学硕...
- 金融专硕毕业一般需3-4年，需完成全部课程、修满学分、撰写毕业论文并通过答辩。根据规定最长修业年限，符合要求者方可毕业，获得研究生学历证书和硕士学位证书。学习方式方面，金融专硕提供全日制与非全日制两种。全日制学生周一至周五全脱产在校学习，毕业按照研究方向和个人需求就业。非全日制学生则在周六日在...
- 现在很多券商或者基金的行业研究员都是要本科工科,研究生金融的;甚至有本科工科毕业直接做行业研究,像什么化工、医药、IT这些行业没学过工科根本就不懂。另外,如果有工科背景的话,做相关行业公司的投行业务的时候,也比较容易上手,而且不容易上当受骗;有些不懂行业的投行业务分析师去公司做尽职调查的时候,基本公司说...
- mpacc毕业论文需要加实证，MPACC的毕业论文要求与学硕的要求不同，会计学硕一般要求要做实证，MPACC一般要求写案例。金融专硕论文不可以不做实证，金融专业论文都需要做实证分析。只有经过分析认证的论文才是真实的，才有可信度。